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Oaktree Capital
Howard Marks
困境 · 特殊情况周期感 · 困境债权 + 股权 13F-HRCIK 0000949509
《周期》《投资最重要的事》作者。以困境债务起家，股权头寸侧重高信念逆向布局，重视风险/回报不对称。
EXE
7.9%
配置比例 · Top 10 + 其他
组合规模
$7.03B
持仓数
30
2025-12-31 · 申报 2026-02-17
+5 新建仓+6 加仓-9 减仓-4 清仓
图例 · 色块对应仓位
- EXE7.9%
- TORM7.5%
- ANGLOGOL4.7%
- VANECK4.4%
- GTX4.2%
- STATE3.7%
- INDIVIOR3.6%
- VNOM3.5%
- TALEN3.4%
- TELEPHON2.2%
- 其他25.3%
完整持仓 · 按市值降序变动 vs 2025-09-30
| 合约 | 公司 | 市值 | 仓位 | 变动 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXE | Expand Energy | $558.7M | 7.9% | 持平 | AI 分析 |
| TORM | TORM PLC | $527.3M | 7.5% | 减仓 -35% | AI 分析 |
| ANGLOGOL | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | $328.2M | 4.7% | 减仓 -8% | AI 分析 |
| VANECK | VANECK SEMICONDUCTOR ETF | $311.5M | 4.4% | 新建仓 | AI 分析 |
| GTX | Garrett Motion | $298.0M | 4.2% | 减仓 -46% | AI 分析 |
| STATE | STATE STREET CORP | $262.5M | 3.7% | 加仓 17% | AI 分析 |
| INDIVIOR | Indivior Pharmaceuticals Inc | $255.1M | 3.6% | 新建仓 | AI 分析 |
| VNOM | Viper Energy | $242.8M | 3.5% | 持平 | AI 分析 |
| TALEN | TALEN ENERGY CORP | $236.6M | 3.4% | 加仓 77% | AI 分析 |
| TELEPHON | TELEPHONE AND DATA SYSTEMS INC | $151.2M | 2.2% | 持平 | AI 分析 |
| CORZ | Core Scientific | $150.7M | 2.1% | 加仓 62% | AI 分析 |
| GOLD | Barrick Mining Corp. | $129.6M | 1.8% | 减仓 -10% | AI 分析 |
| NOK | Nokia Oyj ADR | $121.3M | 1.7% | 持平 | AI 分析 |
| FTAI | FTAI AVIATION LTD | $101.8M | 1.4% | 减仓 -12% | AI 分析 |
| ITUB | Itau Unibanco ADR | $99.0M | 1.4% | 加仓 9% | AI 分析 |
| ORCL | Oracle Corp. | $97.5M | 1.4% | 持平 | AI 分析 |
| LIBERTY | LIBERTY GLOBAL LTD | $95.3M | 1.4% | 加仓 28% | AI 分析 |
| CBL | CBL & Associates Properties | $93.2M | 1.3% | 减仓 -16% | AI 分析 |
| RIOT | RIOT PLATFORMS INC | $92.9M | 1.3% | 新建仓 | AI 分析 |
| JETBLUE | JETBLUE AIRWAYS CORP | $89.0M | 1.3% | 加仓 33% | AI 分析 |
| GRUPO | GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV | $82.9M | 1.2% | 新建仓 | AI 分析 |
| TRANSALT | TRANSALTA CORP | $81.2M | 1.2% | 持平 | AI 分析 |
| SUNOPTA | SUNOPTA INC | $78.9M | 1.1% | 持平 | AI 分析 |
| NU | NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISLANDS | $75.0M | 1.1% | 持平 | AI 分析 |
| FCX | Freeport-McMoRan | $70.6M | 1.0% | 减仓 -8% | AI 分析 |
| KRC | Kilroy Realty | $69.1M | 1.0% | 持平 | AI 分析 |
| CX | Cemex SAB de CV ADR | $66.1M | 0.9% | 减仓 -45% | AI 分析 |
| RUNWAY | RUNWAY GROWTH FINANCE CORP | $62.8M | 0.9% | 减仓 -15% | AI 分析 |
| ECHOSTAR | ECHOSTAR CORP | $60.2M | 0.9% | 新建仓 | AI 分析 |
| CABO | Cable One | $58.1M | 0.8% | 持平 | AI 分析 |
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近期清仓 · 2025-09-30 → 2025-12-314 笔
数据来源：SEC 13F-HR 公开文件，仅披露持仓快照（不含做空、衍生品、海外资产等）。AI 分析仅供研究学习，不构成投资建议。