2025年10月7日 股票操作日报

市场概况

• 大盘指数： 纳斯达克100指数2025年10月6日收盘于24978.558点，上涨0.78%
• 成交量： 市场交投活跃，科技股成交占比较大
• 市场情绪： 市场处于高位盘整阶段，投资者对AI板块持续关注但也存在一定谨慎情绪，指数从4月份的16500点上涨至目前的25000点附近，不到6个月涨幅接近50%

持仓情况

股票持仓

期权持仓

历史操作记录

2025年10月3日操作

买入操作

• 时间： 2025年10月3日
• 股票： Coinbase (COIN)
• 数量： 100股
• 价格： $360/股
• 总金额： $36,000
• 理由： 看好加密货币交易平台长期发展

期权操作

AVGO看空期权：

• 时间： 2025年10月3日
• 操作类型： 卖出看空期权 (Sell Put)
• 总权利金收入： $42,500
• 操作理由： 为Coinbase买入提供资金，同时看好AVGO长期价值

小鹏汽车看涨期权：

• 时间： 2025年10月3日
• 操作类型： 卖出看涨期权 (Sell Call)
• 总权利金收入： $480
• 操作理由： 看空小鹏汽车短期走势，收取权利金

资金安排

• Coinbase总成本： $36,000
• AVGO期权权利金收入： $42,500
• XPEV期权权利金收入： $480
• 总期权权利金收入： $42,980
• 实际现金支出： -$6,980 (权利金收入超过股票成本)
• 策略说明： 通过卖出看空期权获得权利金，减少现金占用，同时保持对AVGO的看涨观点

今日操作 (2025年10月7日)

买入操作

• 时间：
• 股票：
• 数量：
• 价格：
• 理由：

c

期权操作

小鹏汽车看涨期权：

• 时间： 2025年10月7日
• 操作类型： 卖出看涨期权 (Sell Call)
• 标的股票： XPEV (小鹏汽车)
• 行权价： $25
• 权利金/股： $0.47
• 合约数量： 100张 (10,000股)
• 到期日： 2025年10月17日
• 总权利金收入： $4,700

持仓更新

• 时间： 2025年10月7日
• 操作： 更新Coinbase当前价格
• 当前价： $385
• 盈亏： +$2,500 (+6.94%)

今日收益

• 总盈亏： +20.88万rmb
• 收益率： +1%
• 跑赢大盘： 纳斯达克100指数10月6日涨幅0.78%，今日收益跑赢大盘0.22个百分点

市场分析

热点板块

• AI科技板块：持续领涨市场，大型科技股如NVIDIA、Meta、Microsoft表现强势，受益于AI应用加速落地和企业数字化转型需求增长
• 电动汽车板块：特斯拉、小鹏汽车等股价波动加剧，行业竞争格局重塑，市场对新势力盈利前景存分歧
• 加密货币相关板块：Coinbase等平台股价反弹，比特币价格回升至4万美元上方，市场风险偏好改善

重要消息

• 美联储11月加息预期降温：最新就业数据显示劳动力市场放缓，市场预期美联储11月维持利率不变的概率上升
• 特斯拉第三季度交付超预期：尽管面临价格战压力，特斯拉仍实现交付增长，缓解市场对电动车需求担忧
• 全球芯片供应链优化：地缘政治风险缓和，半导体供应链逐步恢复，Broadcom等芯片股受益

技术分析

• 纳斯达克100指数：突破24800点关键阻力位，短期均线呈多头排列，成交量配合良好，上方目标位25500点
• XPEV（小鹏汽车）：股价在25美元附近遇到阻力，MACD指标出现顶背离信号，短期可能面临调整压力
• COIN（Coinbase）：突破前期整理平台，量价齐升，有望挑战400美元整数关口

未来计划

• 关注股票： XPEV（小鹏汽车）、NIO（蔚来汽车）
• 操作计划：
  • 10.24之前：买入小鹏汽车看涨期权（金额1000美元），基于机器人发布预期进行小仓位布局
  • 11月财报季：买入蔚来汽车看跌期权（金额1000美元），针对其财报表现进行做空操作
• 风险控制：
  • 单个标的投入资金控制在1000美元以内，总风险敞口不超过2000美元
  • 设置止损点位，期权到期前密切关注相关标的基本面变化
  • 保持对机器人行业和电动车行业最新动态的跟踪，及时调整策略

学习总结

• 今日收获： 通过期权策略优化资金使用效率，在看好COIN的同时保持对AVGO的看涨观点
• 经验教训： 卖出看空期权需要承担在到期日以行权价买入标的股票的义务，需要确保有足够资金或愿意持有标的股票
• 改进方向： 继续学习期权策略，提高资金使用效率，同时控制风险敞口

备注