IBKR Activity Statement XML 导出教程

这篇文章面向想把 IBKR 报表导入 IB Dashboard、Excel 或自建脚本的用户。PDF 适合阅读，CSV 适合简单表格，XML 更适合完整解析。

导出步骤

1. 登录 Interactive Brokers Client Portal。
2. 进入 Performance & Reports / Reports / Statements。
3. 选择 Activity Statement，账户选你的真实账户，期间可以先选 Monthly 或 Custom Date Range。
4. Format 选择 XML。不要选择 PDF，也不建议第一次就用 CSV。
5. 生成报表后下载 XML 文件，直接上传到 IB Dashboard。

建议勾选哪些 sections

为了让投资组合分析完整，建议保留这些 section：Account Information、Net Asset Value、Open Positions、Trades、Cash Transactions、Dividends、Withholding Tax、Statement of Funds、Change in NAV、Transaction Fees、Currency Conversion Rates、Corporate Actions、Options Exercises/Assignments/Expirations。如果你有借券收入，也保留 Securities Lending 相关 section。

为什么 IB Dashboard 更喜欢 XML

IBKR 的 XML 报表带有稳定字段名，适合自动识别股票、ETF、期权、现金、币种、手续费、预扣税和汇率。对于“IBKR 持仓成本怎么看”“IBKR 盈亏为什么和 TWS 不一样”“IBKR 股息税怎么汇总”这类问题，XML 比截图和 PDF 更可靠。

常见错误

• 只下载 PDF：PDF 看起来漂亮，但程序很难稳定提取每一笔交易。
• 时间范围太短：只导出最近几天会导致成本价和历史收益不完整。
• 漏掉 Currency Conversion Rates：多币种账户会影响 CNH/USD/HKD 折算。
• 漏掉 Corporate Actions：拆股、合并、赎回、行权可能影响成本和持仓数量。

上传后能看到什么

上传 XML 后，IB Dashboard 会生成账户净值、持仓、成本、每日盈亏、月度收益、股息、费用侵蚀、FX exposure、税务估算、期权策略和摊薄成本分析。对于长期用 IBKR 买美股、ETF、期权的中文用户，最常用的是持仓成本、摊薄成本、股息预扣税和收益归因。